Reksturinn jákvæður ef ríkið tæki slaginn með fötluðu fólki Oddur Ævar Gunnarsson skrifar 7. september 2023 13:49 Dagur B. Eggertsson, borgarstjóri, segir borgina vera að vaxa út úr vandanum. Vísir/Arnar Árshlutareikningur Reykjavíkurborgar í janúar til júní á þessu ári var lagður fyrir borgarráð í dag. Í tilkynningu frá borginni er fullyrt að árshlutareikningurinn sýni jákvæðan viðsnúning, þrátt fyrir áframhaldandi áskoranir í rekstri sem rakinn er til vanfjármögnunar þungra málaflokka eins og aðstoð við fatlað fólk, þenslu í hagkerfinu og viðvarandi verðbólgu. Borgarstjóri segir borgina að vaxa úr vanda síðustu ára. Í tilkynningu borgarinnar til Kauphallar kemur fram að rekstrarniðurstaða samantekins árshlutareknings Reykjavíkurborgar, A-og B-hluta, hafi verið neikvæð um 6,7 milljarða króna en að áætlun hafi gert ráð fyrir að reksturinn yrði jákvæður um sex milljarða króna sem hafi verið 12,8 milljarða króna lakari niðurstaða en áætlun gerði ráð fyrir. Helstu frávik frá áætlun eru sögð mega rekja til fjármagnsliðar og skýrast af hærri verðbólgu. Rekstrarniðurstaða A- og B-hluta fyrir afskriftir og fjármagnsliði (EBITDA) skilaði 23,1 milljarði í afgang sem var um tveimur milljörðum undir áætlun en fjórum milljörðum betri niðurstaða en á fyrri helmingi ársins 2022. Veltufé frá rekstri hjá A- og B-hluta nam 16,5 milljörðum króna á tímabilinu eða 13,5% af tekjum. Fjárfestingar að frádregnum seldum eignum námu 22,4 milljörðum. Greidd gatnagerðargjöld og seldur byggingarréttur nam 2,4 milljörðum. Lántaka og ný stofnframlög námu 30,4 milljörðum og afborganir lána og leiguskulda námu 16,9 milljörðum. Handbært fé í lok tímabils var 33,3 milljarðar króna. Markmið aðgerðaráætlunar tekist Í tilkynningu frá borginni til fjölmiðla segir að rekstrarniðurstaða A-hluta hafi verið neikvæð um 0,9 milljarða króna. Halli af málaflokki fatlaðs fólks hafi numið um 4,8 milljörðum og segir í tilkynningu borgarinnar að rekstrarniðurstaðan hefði verið jákvæð um 3,8 milljarða ef málaflokkurinn væri að fullu fjármagnaður af hálfu ríkisins. Ennfremur segir þar að tekjur borgarsjóðs hafi vaxið umfram áætlanir. Veltufé frá rekstri sýni jákvæðan viðsnúning frá fyrra ári og sé nú jákvætt um 7,6 prósent. Hreinar skuldir sem hlutfall af tekjum fari lækkandi. Markmið aðgerðaáætlunar í fjármálum borgarinnar, sem samþykkt var samhliða fjárhagsáætlun, hafi náðst og gott betur. Þó séu áframhaldandi áskoranir í rekstri á viðamikilli þjónustu borgarinnar. Laun og launatengd gjöld hafi farið 2,1 milljarð yfir fjárheimildir og segir í tilkynningu borgarinnar að það hafi verið meðal annars þar sem aukinn stuðningur við börn af erlendum uppruna, hátt veikindahlutfall og uppsöfnuð orlofstaka starfsfólks hafi kallað á aukna mönnun. Einnig megi sjá áhrif verðlagshækkana í árhlutareikningi, aukinn kostnað tengdan úrræðum sem komi til vegna framkvæmda og viðhalds á starfsstöðum, kostnað umfram áætlanir vegna óvenju snjóþungs vetrar, auk þess sem vistgreiðslur vegna barna með þroska-og geðraskanir hafi aukist umfram áætlanir. Þá segir í tilkynningunni að þensla í hagkerfinu og viðvarandi verðbólga hafi það sem af er ári sett mark sitt á rekstur borgarinnar. Há verðbólga hafi áhrif á fjármagnslið í rekstri, en á móti feli þenslan í hagkerfinu í sér hátt atvinnustig sem skili hærri útvarstekjum en áætlað var. Segir borgina að vaxa úr vanda síðustu ára „Árshlutareikningur sýnir jákvæðan viðsnúning í A-hluta; auknar tekjur vegna fjölgunar borgarbúa, lítils atvinnuleysis og fjölgunar á vinnumarkaði. Veltufé frá rekstri styrkist og staða handbærs fjár er sterk,“ segir Dagur B. Eggertsson borgarstjóri. „Borgin er að vaxa út úr vanda síðustu ára með auknum tekjum og aðhaldi í rekstri. Halli í málaflokki fatlaðs fólks heldur áfram að hafa áhrif á stöðuna en viðræður standa enn yfir við ríkið um leiðréttingu á þessu og fjármögnun málaflokksins. Verðbólga og ytri aðstæður á markaði lita niðurstöðu samstæðunnar í heild en undirliggjandi rekstur er sterkur.“ Reykjavíkurborg hafi fylht samþykktri fjármálastefnu 2023-207, sem undirbúin var í haust með hliðsjón af fjárhagslega erfiðri stöðu og ytra efnahagslegu umhverfi borgarinnar. Í stefnunni sé skýr áhersla á að hallarekstri og erfiðum aðstæðum í alþjóðlegu efnahagsumhverfi verði mætt með vexti þróttmikils borgarsamfélags til lengri tíma en með markvissum aðgerðum í rekstri og samdrætti í fjárfestingum miðað við áætlanir síðustu ára til skemmri tíma, án þess að dregið verði úr öflugri sókn í uppbyggingu borgarinnar í samræmi við Græna planið og stefnumörkun þess. Reykjavík Borgarstjórn Mest lesið Lögregla rannsakar alvarlegt slys í Lágafellslaug Innlent Sex vikið úr starfi vegna banatilræðis gegn Trump Erlent Fyrsta rafknúna flugvélin í dönsku innanlandsflugi Erlent Segir ummæli ráðherra um sig ógeðfelld Innlent Hélt á lokuðu umslagi Innlent Telur sig hafa orðið vitni að aðdraganda drápsins Innlent Þingfundi frestað: Stjórnarandstaðan lagði fram „aðeins mýkri“ tillögu Innlent „Það er þarna sem rússneskir kafbátar fara í gegn“ Innlent Fangaverðir á sjúkrahús eftir hópárás fanga Innlent „Þjóðin þarf að fá að vita hvernig þau hafa hagað sér á bak við tjöldin“ Innlent Fleiri fréttir Lögregla rannsakar alvarlegt slys í Lágafellslaug Þingfundi frestað: Stjórnarandstaðan lagði fram „aðeins mýkri“ tillögu „Það er þarna sem rússneskir kafbátar fara í gegn“ Hélt á lokuðu umslagi Tillögur „ekki afhentar í lokuðu umslagi“ Uppþot og fúkyrði á þinginu og bandarískur kjarnorkukafbátur Jökulhlaupið í rénun Reyna að stilla til friðar í bakherbergjum Alþingis Segir ummæli ráðherra um sig ógeðfelld Fundu tuttugu kíló af grasi eftir húsleit í Hafnarfirði Mennirnir þrír sjáist ekki í myndefni Vara við slysahættu vegna kaldavatnsleysis Vilja herða reglur um frágang rafhlaupahjóla í Reykjavík Segir valkyrjur rangnefni og vill kalla þær skjaldmeyjar Samtal við stjórnarandstöðuna fullreynt Kemur kjarnorkuvetur á eftir kjarnorkuákvæðinu? „Forsætisráðherra veit ekkert hvernig þetta hefur verið!“ „Enginn vafi á að fyrirkomulag Bílastæðasjóðs er löglegt“ Nóróveira líkleg orsök hópsýkingar á Laugarvatni „Það er orrustan um Ísland“ „Alvarleg yfirlýsing frá formanni flokks“ „Þjóðin þarf að fá að vita hvernig þau hafa hagað sér á bak við tjöldin“ Þykir leitt að hafa valdið uppnámi Ávarp forsætisráðherra og kjarnorkukafbátur við Grundartanga Minnihlutinn hafi lagt fram eigið veiðigjaldamál: „Þetta er skrumskæling á lýðræðinu“ Spyr hvort draga eigi valdhafa undir húsvegg og skjóta Fangaverðir á sjúkrahús eftir hópárás fanga Sauð upp úr þegar Bryndís sagði Hildi fylgja vinnureglum Óvænt ávarp forsætisráðherra: „Við munum verja lýðveldið Ísland“ Jökulhlaup úr Mýrdalsjökli í Leirá Syðri og Skálm enn í gangi Sjá meira
Í tilkynningu borgarinnar til Kauphallar kemur fram að rekstrarniðurstaða samantekins árshlutareknings Reykjavíkurborgar, A-og B-hluta, hafi verið neikvæð um 6,7 milljarða króna en að áætlun hafi gert ráð fyrir að reksturinn yrði jákvæður um sex milljarða króna sem hafi verið 12,8 milljarða króna lakari niðurstaða en áætlun gerði ráð fyrir. Helstu frávik frá áætlun eru sögð mega rekja til fjármagnsliðar og skýrast af hærri verðbólgu. Rekstrarniðurstaða A- og B-hluta fyrir afskriftir og fjármagnsliði (EBITDA) skilaði 23,1 milljarði í afgang sem var um tveimur milljörðum undir áætlun en fjórum milljörðum betri niðurstaða en á fyrri helmingi ársins 2022. Veltufé frá rekstri hjá A- og B-hluta nam 16,5 milljörðum króna á tímabilinu eða 13,5% af tekjum. Fjárfestingar að frádregnum seldum eignum námu 22,4 milljörðum. Greidd gatnagerðargjöld og seldur byggingarréttur nam 2,4 milljörðum. Lántaka og ný stofnframlög námu 30,4 milljörðum og afborganir lána og leiguskulda námu 16,9 milljörðum. Handbært fé í lok tímabils var 33,3 milljarðar króna. Markmið aðgerðaráætlunar tekist Í tilkynningu frá borginni til fjölmiðla segir að rekstrarniðurstaða A-hluta hafi verið neikvæð um 0,9 milljarða króna. Halli af málaflokki fatlaðs fólks hafi numið um 4,8 milljörðum og segir í tilkynningu borgarinnar að rekstrarniðurstaðan hefði verið jákvæð um 3,8 milljarða ef málaflokkurinn væri að fullu fjármagnaður af hálfu ríkisins. Ennfremur segir þar að tekjur borgarsjóðs hafi vaxið umfram áætlanir. Veltufé frá rekstri sýni jákvæðan viðsnúning frá fyrra ári og sé nú jákvætt um 7,6 prósent. Hreinar skuldir sem hlutfall af tekjum fari lækkandi. Markmið aðgerðaáætlunar í fjármálum borgarinnar, sem samþykkt var samhliða fjárhagsáætlun, hafi náðst og gott betur. Þó séu áframhaldandi áskoranir í rekstri á viðamikilli þjónustu borgarinnar. Laun og launatengd gjöld hafi farið 2,1 milljarð yfir fjárheimildir og segir í tilkynningu borgarinnar að það hafi verið meðal annars þar sem aukinn stuðningur við börn af erlendum uppruna, hátt veikindahlutfall og uppsöfnuð orlofstaka starfsfólks hafi kallað á aukna mönnun. Einnig megi sjá áhrif verðlagshækkana í árhlutareikningi, aukinn kostnað tengdan úrræðum sem komi til vegna framkvæmda og viðhalds á starfsstöðum, kostnað umfram áætlanir vegna óvenju snjóþungs vetrar, auk þess sem vistgreiðslur vegna barna með þroska-og geðraskanir hafi aukist umfram áætlanir. Þá segir í tilkynningunni að þensla í hagkerfinu og viðvarandi verðbólga hafi það sem af er ári sett mark sitt á rekstur borgarinnar. Há verðbólga hafi áhrif á fjármagnslið í rekstri, en á móti feli þenslan í hagkerfinu í sér hátt atvinnustig sem skili hærri útvarstekjum en áætlað var. Segir borgina að vaxa úr vanda síðustu ára „Árshlutareikningur sýnir jákvæðan viðsnúning í A-hluta; auknar tekjur vegna fjölgunar borgarbúa, lítils atvinnuleysis og fjölgunar á vinnumarkaði. Veltufé frá rekstri styrkist og staða handbærs fjár er sterk,“ segir Dagur B. Eggertsson borgarstjóri. „Borgin er að vaxa út úr vanda síðustu ára með auknum tekjum og aðhaldi í rekstri. Halli í málaflokki fatlaðs fólks heldur áfram að hafa áhrif á stöðuna en viðræður standa enn yfir við ríkið um leiðréttingu á þessu og fjármögnun málaflokksins. Verðbólga og ytri aðstæður á markaði lita niðurstöðu samstæðunnar í heild en undirliggjandi rekstur er sterkur.“ Reykjavíkurborg hafi fylht samþykktri fjármálastefnu 2023-207, sem undirbúin var í haust með hliðsjón af fjárhagslega erfiðri stöðu og ytra efnahagslegu umhverfi borgarinnar. Í stefnunni sé skýr áhersla á að hallarekstri og erfiðum aðstæðum í alþjóðlegu efnahagsumhverfi verði mætt með vexti þróttmikils borgarsamfélags til lengri tíma en með markvissum aðgerðum í rekstri og samdrætti í fjárfestingum miðað við áætlanir síðustu ára til skemmri tíma, án þess að dregið verði úr öflugri sókn í uppbyggingu borgarinnar í samræmi við Græna planið og stefnumörkun þess.
Reykjavík Borgarstjórn Mest lesið Lögregla rannsakar alvarlegt slys í Lágafellslaug Innlent Sex vikið úr starfi vegna banatilræðis gegn Trump Erlent Fyrsta rafknúna flugvélin í dönsku innanlandsflugi Erlent Segir ummæli ráðherra um sig ógeðfelld Innlent Hélt á lokuðu umslagi Innlent Telur sig hafa orðið vitni að aðdraganda drápsins Innlent Þingfundi frestað: Stjórnarandstaðan lagði fram „aðeins mýkri“ tillögu Innlent „Það er þarna sem rússneskir kafbátar fara í gegn“ Innlent Fangaverðir á sjúkrahús eftir hópárás fanga Innlent „Þjóðin þarf að fá að vita hvernig þau hafa hagað sér á bak við tjöldin“ Innlent Fleiri fréttir Lögregla rannsakar alvarlegt slys í Lágafellslaug Þingfundi frestað: Stjórnarandstaðan lagði fram „aðeins mýkri“ tillögu „Það er þarna sem rússneskir kafbátar fara í gegn“ Hélt á lokuðu umslagi Tillögur „ekki afhentar í lokuðu umslagi“ Uppþot og fúkyrði á þinginu og bandarískur kjarnorkukafbátur Jökulhlaupið í rénun Reyna að stilla til friðar í bakherbergjum Alþingis Segir ummæli ráðherra um sig ógeðfelld Fundu tuttugu kíló af grasi eftir húsleit í Hafnarfirði Mennirnir þrír sjáist ekki í myndefni Vara við slysahættu vegna kaldavatnsleysis Vilja herða reglur um frágang rafhlaupahjóla í Reykjavík Segir valkyrjur rangnefni og vill kalla þær skjaldmeyjar Samtal við stjórnarandstöðuna fullreynt Kemur kjarnorkuvetur á eftir kjarnorkuákvæðinu? „Forsætisráðherra veit ekkert hvernig þetta hefur verið!“ „Enginn vafi á að fyrirkomulag Bílastæðasjóðs er löglegt“ Nóróveira líkleg orsök hópsýkingar á Laugarvatni „Það er orrustan um Ísland“ „Alvarleg yfirlýsing frá formanni flokks“ „Þjóðin þarf að fá að vita hvernig þau hafa hagað sér á bak við tjöldin“ Þykir leitt að hafa valdið uppnámi Ávarp forsætisráðherra og kjarnorkukafbátur við Grundartanga Minnihlutinn hafi lagt fram eigið veiðigjaldamál: „Þetta er skrumskæling á lýðræðinu“ Spyr hvort draga eigi valdhafa undir húsvegg og skjóta Fangaverðir á sjúkrahús eftir hópárás fanga Sauð upp úr þegar Bryndís sagði Hildi fylgja vinnureglum Óvænt ávarp forsætisráðherra: „Við munum verja lýðveldið Ísland“ Jökulhlaup úr Mýrdalsjökli í Leirá Syðri og Skálm enn í gangi Sjá meira